Quỹ đầu tư phòng hộ trị giá 18 tỷ USD Magnetar có kế hoạch sử dụng hàng trăm AI Agent để thay thế hoàn toàn các nhà phân tích con người.

Theo Động Sát Beating giám sát, quỹ phòng hộ Magnetar Capital, quản lý tài sản trị giá 180 tỷ USD, dự kiến ra mắt quỹ mới vào cuối năm nay, trong đó hoàn toàn ngừng sử dụng nhà phân tích con người ở khâu nghiên cứu, thay vào đó là hàng trăm AI Agent tìm kiếm tín hiệu đầu tư, phân tích cổ phiếu riêng lẻ và dự đoán xu hướng. Quyết định giao dịch cuối cùng vẫn do con người thực hiện.

Quỹ mới không cần trang bị đội ngũ nghiên cứu đông đảo để thực hiện nghiên cứu cơ bản từ dưới lên, vai trò của nhân viên Magnetar cũng chuyển sang phát triển và bảo trì hệ thống AI nền tảng. Kiến trúc hệ thống do Trưởng bộ phận AI định lượng Trevor Mottl xây dựng. Mottl từng giữ chức Trưởng bộ phận rủi ro cổ phiếu long-short tại Balyasny, và phụ trách đầu tư AI tại Man Group và Walleye. Chiến lược của quỹ mới thiên về mua và nắm giữ dài hạn, chỉ phân bổ một tỷ lệ rất nhỏ vốn để nắm bắt tín hiệu giao dịch ở mức mili giây.

Lớp suy luận của hệ thống đóng vai trò trung tâm chỉ huy, chịu trách nhiệm điều phối hàng trăm tác nhân thông minh làm việc đồng bộ tại các thời điểm khác nhau. Toàn bộ hệ thống chạy trên nhiều máy chủ Nvidia, thông qua xử lý tín hiệu mật độ cao để lọc nhiễu thị trường và nắm bắt các quy luật định giá tiềm năng.

Ngành quỹ phòng hộ định lượng gần đây đã có những thử nghiệm tương tự. Cựu Giám đốc đầu tư của Coatue, Rahul Kishore, từng ra mắt một quỹ do 3 con người và tác nhân thông minh AI tên Eve cùng quản lý trong năm nay. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của đầu tư AI vẫn còn gây tranh cãi trong ngành. Trong một thử nghiệm mô phỏng gần đây với 8 mô hình lớn tiên tiến, hầu hết các hệ thống đều ghi nhận thua lỗ.

Magnetar được thành lập năm 2005, chủ yếu đầu tư vào tín dụng thay thế. Quỹ mới là công cụ đầu tư AI đầu tiên của Magnetar trên thị trường thứ cấp. Magnetar từng ra mắt một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực AI tạo sinh vào năm 2024.