Nhà phân tích của Bitunix: Xung đột Nagorno-Karabakh tiếp tục leo thang, Rủi ro toàn cầu tăng cao

Tin tức BlockBeats ngày 13 tháng 3, tâm lý rủi ro toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông. Tổng thống Trump cho biết Mỹ dẫn đầu toàn cầu về sản lượng năng lượng, việc tăng giá dầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng cần ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, lãnh đạo cao nhất mới của Iran, Ayatollah Khamenei, cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và giữ lựa chọn mở rộng một mặt trận mới, khiến rủi ro cung cấp năng lượng tiếp tục leo thang.

Dưới bối cảnh xung đột năng lượng và chiến tranh leo thang, kỳ vọng chính sách toàn cầu cũng đã thay đổi. Thị trường đã giảm mạnh sự đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong năm nay, hiện dự báo giảm lãi suất trong năm chỉ khoảng 20 điểm cơ bản, cho thấy thị trường lãi suất đang đánh giá lại sự không chắc chắn về lạm phát và địa chính trị mang lại. Đồng thời, các bên trong chính phủ Mỹ vẫn đang thảo luận liệu Hải quân có nên bảo vệ tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, thị trường tiếp tục cảnh giác cao độ về an ninh chuỗi cung cấp năng lượng.

Sự biến động trên thị trường năng lượng đang lan tỏa tích cực đến tài sản toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng cung dầu và cảnh báo rằng xung đột ở Trung Đông có thể gây ra mức gián đoạn cung ứ lớn nhất trong lịch sử. Trên bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán toàn cầu đang gặp áp lực, vốn đang tìm kiếm quản lý thanh khoản ngắn hạn thay vì cấu hình rủi ro dài hạn.

Về thị trường tiền điện tử, cấu trúc ngắn hạn của BTC vẫn duy trì sự chi phối của phạm vi. Qua biểu đồ thanh toán hợp đồng tương lai, có thể quan sát rằng khu vực xung quanh 71,300 vẫn là khu vực thanh toán các vị thế bán chính và khu vực nơi cung ứng thanh khoản tập trung cao, tạo thành áp lực ngắn hạn; phía trên hơn nữa, khu vực xung quanh 72,000—73,500 vẫn đang chứa đựng đòn bẩy bán ngắn với mật độ cao hơn. Ở phía dưới, có thể quan sát được hỗ trợ thanh khoản phụ ở vùng xung quanh 69,000, trong khi vùng tập trung vị thế mua sâu hơn nằm ở khu vực xung quanh 68,800.

Cấu trúc tổng thể cho thấy, trong bối cảnh xung đột toàn cầu và sự không chắc chắn về năng lượng, thị trường tiền điện tử vẫn chủ yếu tập trung vào việc quét thanh khoản trong phạm vi ngắn hạn. Miễn là thanh khoản bán dưới 71,300 chưa được hấp thụ một cách hiệu quả, giá BTC vẫn cao khả năng duy trì cấu trúc rung lắc, đợi chờ sự kiện toàn cầu cung cấp hướng đi tiếp theo.