QCP: Tâm lý toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề và các chỉ số đảo ngược rủi ro đã chuyển sang bi quan đáng kể

Tin tức BlockBeats, ngày 13 tháng 6, QCP đã công bố báo cáo theo dõi thị trường hàng ngày cho biết thị trường châu Á sáng nay đang phải đối mặt với làn sóng xung kích leo thang địa chính trị và tình trạng hỗn loạn của thị trường kỹ thuật số. Cuộc không kích phủ đầu của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran (được cho là đã giết chết Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hussein Salami) nhanh chóng lan sang các tài sản rủi ro, gây ra tình trạng hỗn loạn mới trên thị trường toàn cầu. Khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa và Washington cố gắng tách mình khỏi vụ việc, các tài sản trú ẩn an toàn đã tăng mạnh, với giá dầu và vàng tăng vọt.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm xuống dưới mốc 6.000 có ý nghĩa về mặt tâm lý và thị trường tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng. Bitcoin giảm khoảng 3% và Ethereum thậm chí còn giảm nhiều hơn, đạt khoảng 9%. Biến động tăng vọt, đặc biệt là biến động ngắn hạn, khi các nhà giao dịch vội vã nắm bắt mức tiếp xúc Gamma trước cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Sự đảo ngược rủi ro đã chuyển đáng kể sang bi quan, với sự biến động ngụ ý đối với các quyền chọn bán trên các quyền chọn BTC ngắn hạn cao hơn tới 5 điểm biến động so với các quyền chọn mua, cho thấy nhu cầu bảo vệ giá giảm tăng rõ rệt. Trong khi đó, dầu thô WTI tăng vọt 11% trong ngày khi thị trường lo ngại rằng sự leo thang của xung đột Israel-Iran sẽ tiếp tục. Với vị thế quan trọng của Iran trong sản xuất dầu thô toàn cầu, bất kỳ sự leo thang nào nữa cũng có thể đe dọa các kênh cung cấp, làm tăng áp lực lạm phát và thách thức lập trường tăng lãi suất của Fed.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào động thái tiếp theo của Tehran. Thị trường tài sản kỹ thuật số hiện có liên hệ chặt chẽ với các rủi ro đuôi địa chính trị và dự kiến sẽ tiếp tục "giao dịch theo các tiêu đề". Yếu tố quyết định hướng đi của thị trường trong ngắn hạn sẽ là liệu xung đột có leo thang hay liệu sự hạ nhiệt ngoại giao có được thực hiện kịp thời hay không - điều này không chỉ áp dụng cho thị trường tiền điện tử mà còn cho toàn bộ bối cảnh kinh tế vĩ mô.