Trong nhận thức của vô số người dùng, đợt tăng giá này đã cho thấy một diện mạo chưa từng có. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trước đây, chỉ cần bạn đặt cược vào một câu chuyện, chẳng hạn như DeFi, NFT, chuỗi công khai và trò chơi chuỗi, bạn có thể bắt kịp sự thay đổi của ngành và đạt được bước nhảy vọt về tài sản. Nhưng giờ đây, mặc dù thị trường vẫn liên tục đưa ra những câu chuyện mới, từ Meme, AI+Crypto, RWA đến mô-đun hóa, ZK, Resttaking, v.v., nhiều nhãn hiệu khác nhau đang xuất hiện như một dòng bất tận, nhưng có rất ít dự án thực sự xuất hiện. Kỷ nguyên mua mù quáng và các ngành tăng giá dường như đã kết thúc.

Khi thị trường bắt đầu sinh tồn, khi chu kỳ cảm xúc trở nên kiềm chế thay vì cuồng nhiệt, các câu chuyện và lợi ích dường như bất lực, và các cơ hội có thể thực sự hiện thực hóa hiệu ứng giàu có trở nên cực kỳ khan hiếm.

Sự thay đổi trong nhịp điệu đầu tư cũng ảnh hưởng sâu sắc đến hệ sinh thái cộng đồng.

Trong chu kỳ này, khi việc sàng lọc các tài sản chất lượng cao trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây, nhiều loại KOL lựa chọn tiền điện tử đã mọc lên như nấm sau mưa, và những khuyến nghị và hướng dẫn airdrop tràn lan đã biến thông tin thành nhiễu loạn. Tuy nhiên, vẫn có những nhà phân tích và môi giới giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy, những người thu thập thông tin từ các nhà đầu tư bán lẻ và cắt bỏ những điều không cần thiết. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc phân biệt sự thật với thông tin sai lệch và đánh giá động cơ từ thông tin thừa thãi thường mệt mỏi về mặt tinh thần và thể chất hơn là tự mình đưa ra quyết định đầu tư.

Vậy, có cách nào để không còn dựa vào lời nói suông nữa, mà có thể nói chuyện trực tiếp với dữ liệu và hiệu suất lịch sử? Liệu có công cụ nào cho phép các nhà đầu tư bán lẻ có chiến lược, có thể so sánh và dám tham gia như các tổ chức không?

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, Grvt, sàn giao dịch phái sinh trực tuyến được cấp phép đầu tiên trên thế giới, đã chính thức ra mắt "Grvt Strategies", trung tâm chiến lược đầu tư ngang hàng (P2P) trực tuyến tuân thủ quy định đầu tiên trên thế giới.

Grvt đã nhận ra vấn đề cốt lõi của thị trường hiện nay. Các nhà đầu tư cá nhân thiếu khả năng tiếp cận chiến lược, không thể phân biệt tính xác thực của thông tin và không có khả năng theo dõi khả năng giao dịch theo thời gian thực của các nhà giao dịch. Điều mà Grvt Strategies muốn giải quyết là sử dụng phương pháp "minh bạch, có thể xác minh và tái sử dụng" để biến các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp thành một thị trường mở với giá cả rõ ràng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Như Hong Yea, đồng sáng lập Grvt, đã nói, "tăng trưởng tài sản nên đơn giản như gửi tin nhắn hoặc đi taxi". Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một logic hành động để chống lại sự thiếu minh bạch của thị trường và hạ thấp ngưỡng cho các nhà đầu tư cá nhân.

Nếu thị trường tăng giá trước đây là một trò chơi may rủi, thì giờ là lúc sử dụng các chiến lược để chống lại sự bất ổn và thay thế tiếng ồn KOL bằng nhận thức có hệ thống. Và Grvt Strategies chính là bước đầu tiên để bắt đầu sự thay đổi này.

Ngưỡng thấp và minh bạch, chiến lược đầu tư đơn giản như mua sắm trực tuyến

Grvt Strategies loại bỏ các bảng điều khiển phức tạp thường thấy trong tài chính truyền thống và DeFi. Thay vì các chỉ số APY, TVL và Vault hào nhoáng trên các nền tảng DeFi truyền thống, người dùng sẽ thấy một danh sách các chiến lược rõ ràng, trực quan và có cấu trúc. Mỗi chiến lược đều có phần giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu, lợi nhuận lịch sử, mô hình kiểm soát rủi ro và các thông tin khác. Người dùng có thể chọn các chiến lược họ quan tâm theo các điều kiện như loại chiến lược, kỳ vọng hàng năm, mức giảm tối đa và danh mục tài sản đầu tư, giống như cách lọc hàng hóa.

Trong lĩnh vực tài chính truyền thống, hầu hết các sản phẩm đầu tư chất lượng cao và các chiến lược có cấu trúc chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Hơn nữa, các sản phẩm liên quan thường bị ẩn trong các cấu trúc lồng nhau, khiến các nhà đầu tư bán lẻ khó tiếp cận các chiến lược thực sự chất lượng cao.

Không giống như tài chính truyền thống và một số DeFi, Grvt Strategies hoàn toàn dựa trên blockchain và tự động quản lý dòng tiền thông qua các hợp đồng thông minh. Tất cả logic giao dịch và quy tắc vận hành đều được mở trên chuỗi và bất kỳ ai cũng có thể xem. Bạn không chỉ có thể xem hiệu suất lịch sử của chiến lược mà còn có thể xem cách các quỹ được đầu tư, cách chúng được giao dịch, thời điểm phân phối cổ tức, v.v. mà không cần tin tưởng bất kỳ trung gian nào. Quan trọng hơn, nó áp dụng mô hình phi lưu ký, và tiền của người dùng được kiểm soát bởi ví của chính họ và sẽ không bao giờ bị nền tảng hoặc các nhà quản lý chiến lược chiếm dụng.

Cả hệ thống đầu tư truyền thống với ngưỡng cực cao cũng như nhiều kho DeFi được trang bị không hoàn hảo đều không thể đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư bán lẻ thông thường. Trong khoảng trống thị trường như vậy, Grvt Strategies đã đề xuất một giải pháp, tổng hợp các chiến lược cấp chuyên nghiệp và ra mắt một trung tâm chiến lược để biến đầu tư ngưỡng bằng không thành hiện thực.

Tất nhiên, Grvt Strategies không được ra mắt vội vàng, mà đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhóm 6 nhà quản lý chiến lược đầu tiên đã chính thức hoạt động. Họ mạnh mẽ, đa dạng về phong cách, có kinh nghiệm thị trường sâu rộng và thành tích thực tế, đồng thời có nền tảng trải dài từ tài chính truyền thống đến giao dịch định lượng. Có Ampersan, được thành lập bởi các cựu thành viên của nhà tạo lập thị trường hàng đầu thế giới Optiver và có khối lượng giao dịch hơn 400 tỷ đô la Mỹ, và b-cube.ai, một nền tảng định lượng được mã hóa bằng AI do một nhóm được VASP quản lý. Ngoài ra còn có Meerkat, một Tiến sĩ toán học từ Đại học Cambridge, và các nhà giao dịch thực tế được xếp hạng trên bảng xếp hạng lợi nhuận của Binance và Bybit.

Không phải giao dịch sao chép, mà là giao dịch đồng thời

So với mô hình giao dịch sao chép truyền thống, Grvt Strategies có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư cá nhân và nhà quản lý chiến lược giao dịch đồng thời.

Các mô hình giao dịch sao chép phổ biến có vấn đề về độ trễ thời gian và trượt giá. Sau khi nhà giao dịch mua lệnh, người theo dõi bán lẻ thường phải đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi thấy giao dịch trong tài khoản của mình. Khi giá biến động mạnh, mục tiêu có thể đã tăng hoặc giảm khi nhà giao dịch bán lẻ đang giao dịch, dẫn đến tăng chi phí mua hoặc bỏ lỡ cơ hội. Sự chậm trễ vài giây hoặc thậm chí hàng chục giây này đặc biệt nguy hiểm trong giao dịch tần suất cao và thị trường biến động. Việc lặp lại nhiều lần có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của việc sao chép.

Do tính chất chậm trễ của việc sao chép, nhiều KOL nổi tiếng thậm chí còn sử dụng nó để bán hoặc chịu lỗ của khách hàng. KOL sử dụng các lệnh mua lớn để kích thích người dùng sao chép mua, sau đó bán với số lượng lớn thông qua các tài khoản khác nhau. Người dùng dường như "theo kịp chiến lược", nhưng thực tế họ trở thành "người nhận thanh khoản".

Grvt Strategies từ bỏ mô hình giao dịch sao chép đơn giản. Nhà đầu tư không sao chép chiến lược sau nửa nhịp, mà trực tiếp tham gia vào cùng một chiến lược giao dịch. Tất cả các hoạt động được thực hiện đồng bộ thông qua hợp đồng thông minh trên chuỗi, không có sự chậm trễ và trượt giá bổ sung. Nói cách khác, tiền của bạn và tiền của nhà quản lý chiến lược hoạt động cùng nhau trong hợp đồng, giá mua và giá bán hoàn toàn giống nhau và bạn được hưởng lợi nhuận đầu tư giống hệt nhau.

Ngoài ra, chức năng sao chép giao dịch truyền thống thiên về một chiến lược giao dịch duy nhất và không hỗ trợ các chiến lược tần suất cao hoặc định lượng. Trong giao dịch chênh lệch giá, tạo lập thị trường và các chiến lược khác yêu cầu lệnh được hoàn thành ở cấp độ mili giây, hệ thống sao chép giao dịch thường không thể phản hồi kịp thời. Grvt Strategies cho phép các nhà quản lý chiến lược thực hiện hoàn toàn tự động các chiến lược giao dịch phức tạp bao gồm các thuật toán định lượng, chênh lệch giá tần suất cao, giao dịch phòng ngừa rủi ro, v.v. trên chuỗi. Nhà đầu tư cá nhân chỉ cần truy cập hợp đồng chiến lược mà không cần sao chép từng giao dịch.

Tóm lại: Giao dịch sao chép truyền thống là "chờ bạn mua rồi tôi sẽ mua theo", Grvt Strategies là "chúng ta cùng mua".

Đổi mới và tuân thủ, đầu tư P2P ra mắt

Trong lịch sử phát triển của công nghệ tài chính, P2P từng được coi là một trong những mô hình đột phá nhất. P2P đã thay đổi vai trò của các trung gian tài chính, cho phép người dùng thông thường tham gia trực tiếp vào quy trình giao dịch tài chính, đồng thời mang lại những thay đổi sâu sắc về chi phí, hiệu quả, khả năng tiếp cận và các khía cạnh khác.

Tuy nhiên, P2P đã bị giới hạn trong lĩnh vực cho vay trong nhiều năm. Dù là Web2 hay Web3, bản chất vẫn là tập trung vào giá trị thời gian của vốn, tức là người vay và người cho vay đạt được thỏa thuận về lãi suất để thực hiện lưu thông vốn.

Một mô hình giàu trí tưởng tượng hơn, một hình thức đầu tư P2P thực sự hiện thực hóa kết nối trực tiếp giữa chủ sở hữu quỹ và người thực hiện chiến lược, đồng thời chia sẻ lợi ích và rủi ro, vẫn chưa xuất hiện.

Cho đến nay, việc ra mắt Grvt Strategies đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình P2P vào lĩnh vực đầu tư. Đây không chỉ là một bước đột phá về công nghệ mà còn là một cải tiến toàn diện về mô hình và hệ thống tuân thủ. Trên Grvt Strategies, nhà đầu tư có thể duyệt các chiến lược như mua sắm tại cửa hàng, tự do lựa chọn ký hợp đồng thông minh một-một với nhà quản lý chiến lược, và các quỹ sẽ tự động tham gia vào quá trình thực hiện chiến lược tương ứng. Quan trọng hơn, là một nền tảng giao dịch phái sinh trên chuỗi với giấy phép tài chính ở nhiều nơi, tất cả các sản phẩm chiến lược của Grvt đều được thiết kế và vận hành theo khuôn khổ tuân thủ, mang đến cho người dùng sự đảm bảo tin cậy chưa từng có.

Grvt Strategies có thể đạt được sự đổi mới này, vốn không thể tách rời khỏi công nghệ trên chuỗi tiên tiến và hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt. Logic cốt lõi của nó dựa trên tính minh bạch của hợp đồng thông minh và blockchain. Nền tảng cơ bản dựa trên các giải pháp mở rộng Lớp 2 hiệu suất cao như ZKsync, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chi phí thấp và khả năng mở rộng chuỗi chéo.

Là một nền tảng giao dịch phái sinh được cấp phép, Grvt tự hào là đơn vị đi đầu trong ngành về mặt tuân thủ. Mọi sản phẩm chiến lược trong trung tâm chiến lược của mình đều phải vượt qua các quy trình KYC, AML, đánh giá hiệu suất lịch sử và kiểm tra mô hình rủi ro. Các nhà quản lý chiến lược phải thể hiện rõ ràng triết lý giao dịch, phương pháp phân bổ tài sản và các biện pháp kiểm soát rủi ro, đồng thời chấp nhận sự giám sát liên tục của nhóm kiểm soát rủi ro nội bộ của Grvt. Tài sản của người dùng không do nền tảng quản lý mà được kiểm soát trực tiếp bởi hợp đồng để đảm bảo không ai có thể chiếm đoạt.

Ngoài ra, nền tảng Grvt còn có quyền truy cập vào kênh gửi tiền fiat. Người dùng có thể trực tiếp mua stablecoin thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để tham gia thị trường. Các nhà đầu tư bán lẻ không cần phải đăng ký thêm ví tiền điện tử hoặc chuyển sang nhiều nền tảng khác nhau, thực sự mang lại sự chuyển đổi mượt mà từ Web2 sang Web3.

Tương lai của tài chính là một mạng lưới cộng tác trên chuỗi, nơi mọi người đều có thể xây dựng chiến lược chuyên nghiệp và tham gia. Nếu DeFi trước đây giống như một thử nghiệm tài chính, thì Grvt Strategies đang trở thành một cổng thông tin tài sản mà mọi người đều có thể tham gia.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia