Những phân tích dữ liệu quan trọng này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về triển vọng thị trường

Tác giả gốc: Riyue Xiaochu, KOL tiền điện tử

Lưu ý của biên tập viên: Gần đây, Bitcoin đã nhiều lần vượt qua các mức cao mới. Về xu hướng tiếp theo, nhiều tổ chức nghiên cứu đầu tư và KOL đã có những phân tích riêng. Đọc tham khảo: "2024 sẽ là năm trỗi dậy chính của thị trường tăng trưởng này, hơn thế nữa đáng tin cậy Chiến lược là tăng vị thế》. Crypto KOL Riyuexiaochu đã liệt kê một số dữ liệu chính về X để giúp người đọc hiểu thị trường, BlockBeats tái bản toàn văn như sau:

Lưu ý: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả bài viết gốc và chỉ nhằm mục đích học tập, trao đổi và không cung cấp tư vấn đầu tư.

[Một số dữ liệu quan trọng giúp bạn quyết định triển vọng thị trường]

1) Từ BTC 3,8 w Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị thị trường của stablecoin đã tăng thêm 11 tỷ USD. Có một tốc độ tăng trưởng đáng kể vào tuần trước, với thêm 3,7 tỷ USD phát hành stablecoin.

2) Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, hoạt động rút BTC chính đã trở thành các quỹ châu Á. Có dấu hiệu quỹ của Hoa Kỳ rút lui và BTC giảm 15% theo múi giờ của Hoa Kỳ, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

3) Dòng vốn vào ETF đạt tổng cộng 9,5 tỷ USD, do đó dòng vốn vào stablecoin vẫn vượt quá dòng vốn vào của ETF và là động lực lớn nhất cho sự trỗi dậy của vòng tròn tiền tệ. . Tuy nhiên, ETF chỉ có thể mua BTC nên quỹ ETF chiếm ưu thế hơn trong sự gia tăng của BTC.

4) Xét về lượng người dùng BTC lớn, số lượng địa chỉ có hơn 1.000 đã bắt đầu giảm 50 bit trong tuần qua, trong khi số lượng địa chỉ có hơn 100 đã tăng 86 bit.

1 Phân tích tổng giá trị thị trường của stablecoin

Từ góc độ tổng thị trường giá trị của stablecoin, sau đây là Một số dữ liệu

1) Vào thời điểm thấp nhất của chu kỳ thị trường này, tức là ngày 10, 23 tháng 9, tổng giá trị thị trường của stablecoin là 121 tỷ USD

2) Ở thời điểm thấp nhất sau khi ETF thông qua, BTC đã được điều chỉnh thành 38.500, tức là vào ngày 23, 24/1, tổng giá trị thị trường của stablecoin là 128,3 tỷ đô la Mỹ

3) Thứ Hai, tổng giá trị thị trường của stablecoin Giá trị thị trường là 135,6 tỷ USD

4) Thứ Hai tuần này, tổng giá trị thị trường của stablecoin là 139,3 tỷ USD.

Nói cách khác, đợt giá thị trường cuối cùng bắt đầu đạt mức thấp nhất sau khi áp dụng ETF và tổng cộng 7,3 tỷ USD tiền ổn định đã được phát hành . Trong khoảng một tháng qua, thêm 11 tỷ USD tiền ổn định đã được phát hành. Tuần trước có tốc độ tăng trưởng đáng kể với 3,7 tỷ USD tiền ổn định được phát hành thêm.

Đối với các loại stablecoin chính USDT và USDC, USDT đã tăng từ 82,9 tỷ đô la Mỹ lên 102 tỷ đô la Mỹ kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2023, với mức tăng trưởng phát hành thêm 191 tỷ đô la Mỹ. tỷ đô la. USDC tăng từ 26,1 tỷ USD lên 30,2 tỷ USD, tăng 3,9 tỷ USD. Một chủ đề phát hành thực sự cho USDT.

2 Tổng giá trị thị trường của Phân tích altcoin

Trong hình trên a) màu đen biểu thị tổng giá trị thị trường của tiền điện tử b) màu xanh lá cây biểu thị tổng giá trị thị trường của tiền điện tử sau khi loại trừ BTC và ETH c) màu cam Thể hiện tổng giá trị thị trường của USDT. Từ hình trên, chúng ta có thể thấy một cách trực quan:

1) Kể từ khi chạm đáy vào ngày 23 tháng 9, BTC+ Sự tăng trưởng của ETH tổng vốn hóa thị trường nhanh hơn đáng kể so với các altcoin khác và hầu như luôn bị vượt quá. Vì vậy, trước hết xin chúc mừng những người nắm giữ vị thế lớn trong BTC và ETH. Thứ hai, nếu thu nhập hiện tại của bạn không thể vượt trội hơn BTC và ETH, đừng nghi ngờ bản thân. Đừng nhìn vào những người trên Internet đang quảng cáo thu nhập của họ hàng chục lần, nhưng thu nhập chung thực tế của các altcoin vẫn thấp hơn so với BTC và ETH.

2) Khi chúng ta quan sát sự gia tăng giá trị thị trường của USDT, rõ ràng tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của tiền điện tử . Có hai lý do cho điều này: 1) Đó là vì các quỹ ETF và quỹ đô la Mỹ, chủ yếu là coinbase, cũng như thế này. 2) Thị trường càng tăng thì càng có nhiều người trên thị trường áp dụng chiến lược nắm giữ vị thế. Vì vậy, không cần phải có một lượng vốn lớn để kéo thị trường.

3 Phân tích dữ liệu ETF

Đánh giá từ dữ liệu ETF, tính đến ngày 8 tháng 3,ETF nắm giữ tài sản ròng BTC là 55 tỷ USD. Dòng vốn ròng tích lũy là 9,5 tỷ USD, so với 11 tỷ USD khi phát hành thêm stablecoin. Do đó, dòng vốn vào stablecoin vẫn vượt dòng vốn vào ETF và là động lực lớn nhất cho sự trỗi dậy của vòng tròn tiền tệ. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng quỹ ETF chỉ được sử dụng để mua BTC. Tài trợ Stablecoin cũng bao gồm các altcoin khác. Do đó, các quỹ ETF chiếm ưu thế hơn trong sự gia tăng của BTC.

Từ mối quan hệ trên giữa giá và dòng vốn vào ròng của ETF, có thể thấy rõ rằng ETF có mối liên hệ rất chặt chẽ với giá của ETF. BTC . Vào khoảng ngày 20/1, khi có dòng tiền chảy ra ròng, BTC đã rơi vào trạng thái chạm đáy. Khi có dòng tiền vào ròng, BTC đang ở trạng thái tăng giá. Điều đó nói lên rằng, nguồn tài trợ ETF của Hoa Kỳ chi phối các yếu tố giá của BTC.

4 Xu hướng quỹ Mỹ và quỹ châu Á

Từ tháng qua, từ nhiều thời điểm khu vực Đánh giá từ sự đóng góp của nó cho sự gia tăng của BTC. Ngay từ đầu, múi giờ của Hoa Kỳ đã ở vị trí dẫn đầu, tức là Hoa Kỳ là động lực lớn nhất cho BTC, trong khi các quỹ châu Á đóng góp tương đối nhỏ cho BTC. Nhưng bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, các quỹ của Hoa Kỳ có dấu hiệu rút lui và BTC đã giảm 15% theo múi giờ của Hoa Kỳ. Cơ quan chính của lực kéo thị trường đã trở thành các quỹ châu Á.

Và xét theo mức tích lũy trong tháng qua, sự đóng góp của các quỹ châu Á vào sự gia tăng của BTC đã vượt xa sự đóng góp của Hoa Kỳ. Trong lịch sử, các quỹ châu Á không tồn tại được lâu nên đây có thể không phải là một dấu hiệu tốt.

Phân tích dữ liệu tài khoản lớn 5 BTC

Trong khoảng một tháng qua, lượng BTC tồn kho trên các sàn giao dịch đang trong giai đoạn giảm dần, từ 2,363 triệu xuống 2,28 triệu, với dòng tiền ra ròng là 83.000. Đồng thời, số lượng nhà đầu tư lớn nắm giữ hơn 10.000 BTC giảm 1 và số nhà đầu tư lớn nắm giữ hơn 1.000 BTC giảm 9, trong khi số lượng nhà đầu tư lớn nắm giữ 100 BTC tăng 190. Do đó, dòng tiền ròng từ các sàn giao dịch BTC về cơ bản là dành cho các nhà đầu tư lớn với khoảng 100 vị thế. Đánh giá từ dữ liệu của tuần qua, lượng tồn kho BTC trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm, trong khi số lượng hộ gia đình lớn nắm giữ hơn 10.000 BTC không thay đổi. Số lượng chủ sở hữu lớn nắm giữ 1.000 BTC đã giảm đáng kể, với mức giảm tổng thể khoảng 50, trong khi số lượng chủ sở hữu lớn nắm giữ 100 BTC đã tăng khoảng 80.

Liên kết gốc