"Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity: Cơ sở hạ tầng AI bước vào "chu kỳ tường thuật mới", photon và bộ nhớ có thể trở thành chủ đề chính của giai đoạn tiếp theo.

BlockBeats tin tức, ngày 15 tháng 6, "Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity đăng bài cho biết, ba chủ đề lớn mà ông đã đề xuất trước đó là "Neoclouds, Photonics (công nghệ quang tử) và Memory (lưu trữ)" đang dần được hiện thực hóa và đã được phản ánh qua diễn biến của các cổ phiếu liên quan.

Nhà đầu tư này chỉ ra rằng thị trường đang chuyển từ câu chuyện phần mềm truyền thống sang quá trình định giá lại chuỗi cơ sở hạ tầng AI, trong đó công nghệ quang tử vẫn đang ở giai đoạn đầu, trong khi nhu cầu về bộ nhớ có thể trở thành hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc.

Ông đề cập rằng một số cổ phiếu riêng lẻ như AAOI, NBIS đã phản ánh cơ hội giao dịch theo chủ đề liên quan, và cho rằng Nebius có tiềm năng trở thành người chiến thắng dài hạn giống như "AWS phiên bản cơ sở hạ tầng AI", trong khi các nhà sản xuất chip bộ nhớ như Micron (MU), SK Hynix và Samsung Electronics có thể nhận được sự tái định giá tương tự như NVIDIA (NVDA) dưới tác động của nhu cầu cấu trúc.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng một số mã (như IREN) có thể bị ảnh hưởng bởi việc huy động vốn liên tục và áp lực bán, dẫn đến hiệu suất tương đối chậm hơn.

Logic cốt lõi của quan điểm này là: chủ đề đầu tư chính của thị trường AI đang chuyển từ tầng ứng dụng sang tập trung vào sức mạnh tính toán và lưu trữ cơ sở hạ tầng, lợi nhuận trong tương lai sẽ đến nhiều hơn từ việc lựa chọn chủ đề và nắm giữ tập trung cao độ, thay vì chiến lược đầu tư phần mềm phân tán rộng rãi.